Fondspreise

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Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
3V Inv.Swiss Sm&Mid CapLU0092739993 182.99 179.40CHF -0.2 3.9 -7.2 16.05.2008
4Q-EUROPEAN VALUE F.UNIDE0009781989 27.00 25.71EUR 1.2 8.7 -8.9 15.05.2008
4Q-GROWTH FON.UNIVERSALDE000A0D9PG7 66.80 63.62USD 2.2 18.3 -2.3 15.05.2008
4Q-INCOME FON.UNIVERSALDE0009781997 17.09 16.59EUR 0.1 1.9 -5.3 15.05.2008
4Q-STRATEGIE F.UNIVERSADE000A0BLTP1 36.59 34.85EUR 0.8 10.2 -4.7 15.05.2008
4Q-VALUE FOND.UNIVERSALDE0009781633 38.05 36.32EUR 0.9 10.7 -7.0 15.05.2008
A2A BASIS DE0005561633 13.49 12.97EUR 0.0 2.2 -3.6 16.05.2008
A2A CHANCE DE0005561658 15.02 14.17EUR 0.2 7.5 -9.1 16.05.2008
A2A DEFENSIV DE0005561666 10.79 10.48EUR -0.1 -0.1 -1.2 16.05.2008
A2A WACHSTUM DE0005561641 13.60 12.95EUR 0.2 4.3 -6.1 16.05.2008
ABN A.2001Euro Bond F.ALU0193103453 - 54.19EUR -0.2 -0.8 0.1 15.05.2008
ABN A.Abs.Ret.Bo.F.Eu.ALU0200527918 - 50.34EUR 0.1 -1.2 -4.9 15.05.2008
ABN A.Abs.Ret.Bo.F.Eu.BLU0231357798 - 47.22EUR 0.1 -1.2 -4.9 15.05.2008
ABN A.Abs.Ret.Bo.F.Eu.DLU0243732400 - 23.84EUR 0.1 -1.2 -5.1 15.05.2008
ABN A.Abs.Ret.Bo.F.Eu.ILU0211780639 - 51.28EUR 0.1 -1.1 -4.7 15.05.2008
ABN A.Asia Bond Fund A LU0085495322 - 110.07USD -0.0 -0.4 -0.1 15.05.2008
ABN A.Asia Bond Fund B LU0211780472 - 52.98USD -0.0 -0.4 -1.2 15.05.2008
ABN A.Asia Pa.Hi.Di.E.ALU0231957985 - 77.60USD 0.7 5.6 -4.3 15.05.2008
ABN A.Asia Pa.Hi.Di.E.BLU0231958108 - 73.69USD 0.7 5.6 -5.1 15.05.2008
ABN A.Asia Pa.Hi.Di.E.ILU0258658128 - 13954.35USD 0.7 5.7 -4.0 15.05.2008
ABN A.Asian Tigers Eq.ALU0053333422 - 103.89USD 0.9 2.8-10.7 15.05.2008
ABN A.Asian Tigers Eq.BLU0231358416 - 67.91USD 0.9 2.8-10.7 15.05.2008
ABN A.Asian Tigers Eq.DLU0136016663 - 157.58USD 0.9 2.7-10.9 15.05.2008
ABN A.Asian Tigers Eq.ILU0200647146 - 107.14USD 0.9 2.9-10.4 15.05.2008
ABN A.Brazil Equity F.ALU0085494432 - 105.14USD 2.1 16.7 19.8 15.05.2008
ABN A.Brazil Equity F.BLU0258393825 - 116.45USD 2.1 16.7 19.4 15.05.2008
ABN A.Brazil Equity F.ILU0251445622 - 21385.26USD 2.1 16.8 20.1 15.05.2008
ABN A.China Equity Fu.ALU0056994014 - 233.51USD 1.3 10.7-11.8 15.05.2008
ABN A.China Equity Fu.BLU0231357285 - 100.48USD 1.3 10.7-11.8 15.05.2008
ABN A.China Equity Fu.DLU0181131714 - 156.18USD 1.3 10.7-12.0 15.05.2008
ABN A.China Equity Fu.ILU0200648110 - 238.96USD 1.3 10.8-11.5 15.05.2008
ABN A.Consume.Discret.ALU0195060610 - 52.70EUR 0.8 10.1 -9.3 15.05.2008
ABN A.Consume.Staples ALU0195060701 - 60.78EUR 0.6 1.6 -7.7 15.05.2008
ABN A.Currency Fun.A LU0282694396 - 55.10EUR 0.2 -5.3 -4.3'15.05.2008
ABN A.Currency Fun.AH(ULU0282695286 - 55.80USD 0.2 -5.7 -4.6'15.05.2008
ABN A.Currency Fun.I LU0282694719 - 55.52EUR 0.2 -5.3 -4.2'15.05.2008
ABN A.Currency Fun.IH(GLU0282696177 - 10103.06GBP 0.3 -5.6 -4.3'15.05.2008
ABN A.Currency Fun.IH(ULU0282695955 - 10042.64USD 0.2 -5.5 -4.4'15.05.2008
ABN A.Denmark Equity A LU0211002422 - 260.84DKK 0.2 1.9 -6.9 15.05.2008
ABN A.Easte.Europe Eq.ALU0056994360 - 432.74EUR -0.3 11.7 -8.9 15.05.2008
ABN A.Easte.Europe Eq.BLU0231354779 - 61.65EUR -0.3 11.7 -8.9 15.05.2008
ABN A.Easte.Europe Eq.DLU0197800237 - 130.19EUR -0.3 11.6 -9.1 15.05.2008
ABN A.Easte.Europe Eq.ILU0191339661 - 446.96EUR -0.3 11.8 -8.6 15.05.2008
ABN A.Energy Fund A LU0085493897 - 127.40EUR 1.7 12.9 0.6 15.05.2008
ABN A.Energy Fund B LU0224291327 - 61.28EUR 1.7 12.9 0.6 15.05.2008
ABN A.Energy Fund D LU0197798746 - 88.27EUR 1.7 12.8 0.3 15.05.2008
ABN A.Euro Bond Fund A LU0076584860 - 76.97EUR -0.2 -1.1 -0.5 15.05.2008
ABN A.Euro Bond Fund B LU0153929244 - 52.43EUR -0.2 -1.1 -0.5 15.05.2008
ABN A.Euro Bond Fund I LU0255122516 - 10234.87EUR -0.2 -1.0 -0.3 15.05.2008
ABN A.Euro Credit Bon.ALU0176516846 - 53.43EUR -0.1 -0.6 -0.7 15.05.2008
ABN A.Euro Credit Bon.BLU0224292309 - 45.77EUR -0.1 -0.6 -0.7 15.05.2008
ABN A.Euro Credit Bon.ILU0258658805 - 10198.11EUR -0.1 -0.6 -0.5 15.05.2008
ABN A.Euro Governm.Bo.ALU0176517810 - 54.93EUR -0.2 -1.3 -0.3 15.05.2008
ABN A.Euro Governm.Bo.BLU0224291673 - 46.61EUR -0.2 -1.3 -0.3 15.05.2008
ABN A.Euro Governm.Bo.ILU0258659449 - 10367.75EUR -0.2 -1.2 -0.2 15.05.2008
ABN A.Euro Inf.Li.Bo.A LU0215421990 - 51.44EUR -0.1 -0.6 0.7 15.05.2008
ABN A.Euro Inf.Li.Bo.B LU0229344493 - 47.18EUR -0.1 -0.6 0.8 15.05.2008
ABN A.Euro Inf.Li.Bo.I LU0217047090 - 52.44EUR -0.1 -0.6 0.9 15.05.2008
ABN A.Euro Plus Fund A LU0195060453 - 54.58EUR 0.0 0.4 1.1 15.05.2008
ABN A.Euro Plus Fund B LU0258718120 - 6174.13EUR 0.0 0.4 1.2 15.05.2008
ABN A.Euro Plus Fund D LU0243732665 - 26.39EUR 0.0 0.4 1.0 15.05.2008
ABN A.Euro Plus Fund I LU0200018520 - 11090.38EUR 0.0 0.4 1.3 15.05.2008
ABN A.Euro.Bond Fund A LU0050698231 - 98.45EUR -0.2 -1.4 -1.7 15.05.2008
ABN A.Euro.Bond Fund B LU0231357368 - 49.02EUR -0.2 -1.4 -1.5 15.05.2008
ABN A.Euro.Bond Fund D LU0136021077 - 56.75EUR -0.2 -1.4 -1.9 15.05.2008
ABN A.Euro.Bond Fund I LU0218544848 - 99.98EUR -0.2 -1.3 -1.4 15.05.2008
ABN A.Euro.Convert.Bo.ALU0217999985 - 61.81EUR 0.1 4.2 -4.5 15.05.2008
ABN A.Euro.Convert.Bo.BLU0258678076 - 52.53EUR 0.1 4.2 -5.5 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Dynamic ALU0198425174 - 63.20EUR 0.6 7.9 -4.3 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Dynamic DLU0216381458 - 57.07EUR 0.5 7.8 -4.6 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Dynamic ILU0202280169 - 9997.00EUR -1.0 7.1 -9.0 21.04.2008
ABN A.Euro.Eq.Fund A LU0053334230 - 117.94EUR 0.3 6.8 -7.4 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Fund B LU0258678316 - 87.84EUR 0.3 6.9 -7.4 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Fund D LU0136010542 - 48.44EUR 0.3 6.8 -7.7 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Fund I LU0191339828 - 10464.99EUR 0.3 6.9 -4.9 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Growth A LU0108997023 - 29.93EUR 0.4 5.4 -7.4 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Growth D LU0136015343 - 47.17EUR 0.4 5.6 -7.5 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Growth I LU0258659878 - 10630.54EUR 0.4 5.7 -6.9 15.05.2008
ABN A.Euro.Eq.Revival ALU0217999712 - 47.49EUR -0.2 5.7 -9.1 15.05.2008
ABN A.Euro.H.Di.E.F.E.ALU0231957126 - 57.86EUR 0.2 5.8 -8.1 15.05.2008
ABN A.Euro.H.Di.E.F.E.BLU0231957712 - 54.23EUR 0.2 5.8 -8.0 15.05.2008
ABN A.Euro.H.Di.E.F.E.ILU0258674083 - 10312.63EUR 0.2 5.9 -7.7 15.05.2008
ABN A.Euro.Opportunit.ALU0198605239 - 79.04EUR 0.3 12.5 -0.7 15.05.2008
ABN A.Euro.Opportunit.BLU0231354001 - 58.54EUR 0.3 12.6 -0.6 15.05.2008
ABN A.Euro.Opportunit.DLU0216380211 - 71.61EUR 0.3 12.5 -0.8 15.05.2008
ABN A.Financials Fund ALU0195060966 - 56.30EUR 0.4 8.3-14.6 15.05.2008
ABN A.Financials Fund BLU0224291590 - 56.48EUR 0.4 8.3-14.5 15.05.2008
ABN A.Germany Equity A LU0050697852 - 188.37EUR -0.1 6.9-12.1 15.05.2008
ABN A.Germany Equity D LU0136017638 - 59.05EUR -0.1 6.8-12.3 15.05.2008
ABN A.Germany Equity I LU0258674240 - 11201.36EUR -0.1 7.0-11.8 15.05.2008
ABN A.Glo.Bond F.A LU0053337258 - 111.01USD 0.3 -2.9 2.1 15.05.2008
ABN A.Glo.Bond F.Alre.ALU0208116250 - 214.00EUR 0.2 -1.0 -1.4 15.05.2008
ABN A.Glo.Bond F.B LU0231357442 - 58.08USD 0.3 -2.9 2.1 15.05.2008
ABN A.Glo.Bond F.I LU0258674836 - 11455.53USD 0.3 -2.9 2.2 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Bo(US.ALU0085494788 - 226.96USD 0.4 -1.3 -5.5 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Bo(US.BLU0211780126 - 54.89USD 0.4 -1.3 -7.9 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Bo(US.DLU0136019840 - 133.12USD 0.4 -1.4 -5.8 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Bo(US.ILU0191340594 - 230.78USD 0.4 -1.3 -5.3 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Equit.ALU0076583623 - 153.59USD 1.2 9.2 -1.2 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Equit.BLU0231353458 - 78.18USD 1.2 9.2 -1.2 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Equit.DLU0136009619 - 219.81USD 1.2 9.1 -1.5 15.05.2008
ABN A.Glo.Em.Ma.Equit.ILU0191340677 - 159.96USD 1.2 9.3 -0.9 15.05.2008
ABN A.Glo.Equi.Growth ALU0085493038 - 59.82USD 1.0 6.5 -0.8 15.05.2008
ABN A.Glo.Equi.Growth DLU0136008306 - 63.92USD 1.0 6.4 -1.1 15.05.2008
ABN A.Glo.Equi.Growth ILU0246371743 - 11262.70USD 1.0 6.6 -0.5 15.05.2008
ABN A.Glo.Equi.Value A LU0156099409 - 68.06EUR 0.5 6.8 -6.9 15.05.2008
ABN A.Glo.Propert.Eq.A LU0251431754 - 57.28USD 0.3 4.0 2.3 15.05.2008
ABN A.Glo.Propert.Eq.B LU0258679124 - 52.04USD 0.3 4.1 1.3 15.05.2008
ABN A.Glo.Propert.Eq.I LU0255123910 - 11665.55USD 0.3 4.1 2.7 15.05.2008
ABN A.Health Care Fun.ALU0120308944 - 27.44EUR -0.0 3.5-11.6 15.05.2008
ABN A.Health Care Fun.DLU0153931737 - 30.67EUR -0.1 3.4-11.9 15.05.2008
ABN A.Hi.Divide.Eq(Eu.ALU0218000072 - 60.45EUR 0.3 5.8 -5.8 15.05.2008
ABN A.Hi.Divide.Eq(Eu.BLU0246369416 - 48.48EUR 0.4 5.8 -5.8 15.05.2008
ABN A.Hi.Divide.Eq(Eu.ILU0258674919 - 10379.10EUR 0.4 5.9 -5.5 15.05.2008
ABN A.Hi.Yiel.Bo.F.Eu.ALU0120308787 - 68.44EUR 0.1 2.5 1.3 15.05.2008
ABN A.Hi.Yiel.Bo.F.Eu.BLU0224291830 - 43.43EUR 0.2 2.5 1.3 15.05.2008
ABN A.Hi.Yiel.Bo.F.Eu.DLU0136020699 - 69.00EUR 0.1 2.5 1.0 15.05.2008
ABN A.Hi.Yiel.Bo.F.Eu.ILU0191341139 - 69.99EUR 0.2 2.6 1.5 15.05.2008
ABN A.India Equity Fu.ALU0218000239 - 107.92USD 0.1 0.4-22.2 15.05.2008
ABN A.India Equity Fu.BLU0224291244 - 106.30USD 0.2 0.4-22.2 15.05.2008
ABN A.India Equity Fu.DLU0243733390 - 40.92USD 0.1 0.4-22.5 15.05.2008
ABN A.India Equity Fu.ILU0231359653 - 18087.66USD 0.2 0.5-22.0 15.05.2008
ABN A.Industrials Fun.ALU0195061261 - 63.53EUR 0.6 8.7 -2.6 15.05.2008
ABN A.Inform.Technolo.ALU0085493384 - 45.11USD 0.5 9.1 -5.9 15.05.2008
ABN A.Inform.Technolo.DLU0136018958 - 49.74USD 0.5 9.1 -6.1 15.05.2008
ABN A.Inter.Grow.F.Eu.ALU0096209159 - 60.41EUR -0.0 -0.6 -4.3 15.05.2008
ABN A.Inter.Grow.F.Eu.DLU0243732582 - 24.14EUR -0.0 -0.6 -4.4 15.05.2008
ABN A.Inter.Grow.F.Eu.ILU0176704335 - 10277.35EUR -0.0 -0.5 -4.2 15.05.2008
ABN A.Inter.Grow.F.US.ALU0096209233 - 81.74USD 0.0 -0.9 -3.0 15.05.2008
ABN A.Inter.Grow.F.US.BLU0258607729 - 6112.38USD 0.0 -0.9 -3.0 15.05.2008
ABN A.Inter.Grow.F.US.DLU0243733473 - 25.39USD 0.0 -0.9 -3.1 15.05.2008
ABN A.Inter.Grow.F.US.ILU0176704848 - 10637.04USD 0.0 - -2.9 15.05.2008
ABN A.Japan Equity Fu.ALU0053335716 - 47.15USD -0.1 5.6 0.3 15.05.2008
ABN A.Japan Equity Fu.DLU0136018529 - 59.37USD -0.1 5.6 0.0 15.05.2008
ABN A.Japan Equity Fu.ILU0237815575 - 9597.77USD -0.1 5.7 0.6 15.05.2008
ABN A.Lati.America Eq.ALU0050631752 - 317.88USD 2.0 10.6 15.2 15.05.2008
ABN A.Lati.America Eq.BLU0231355230 - 99.47USD 2.0 10.6 15.2 15.05.2008
ABN A.Lati.America Eq.DLU0197799710 - 229.64USD 2.0 10.5 14.9 15.05.2008
ABN A.Lati.America Eq.ILU0191341485 - 326.91USD 2.0 10.7 15.5 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2015 A LU0236033576 - 50.50EUR 0.1 1.9 -1.4 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2018 A LU0236033659 - 50.24EUR 0.3 3.4 -2.7 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2020 A LU0236033816 - 50.04EUR 0.3 4.2 -3.3 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2022 A LU0236034038 - 48.63EUR 0.4 5.1 -5.1 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2025 A LU0236034202 - 48.93EUR 0.6 6.5 -4.6 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2028 A LU0236034467 - 49.04EUR 0.6 6.5 -4.6 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2030 A LU0236034541 - 48.91EUR 0.6 6.4 -4.6 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2032 A LU0236034970 - 48.93EUR 0.6 6.4 -4.6 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2035 A LU0236035274 - 48.97EUR 0.6 6.5 -4.6 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2038 A LU0236035514 - 48.95EUR 0.6 6.4 -4.6 15.05.2008
ABN A.Lifecycle 2040 A LU0236036082 - 48.83EUR 0.6 6.5 -4.6 15.05.2008
ABN A.Materials Fund A LU0195061857 - 121.20EUR 1.2 13.4 15.4 15.05.2008
ABN A.Materials Fund B LU0231358929 - 80.16EUR 1.2 13.4 15.4 15.05.2008
ABN A.Model Fund 1 LU0129887534 - 61.64EUR -0.1 -0.5 0.5 15.05.2008
ABN A.Model Fund 2 LU0130274474 - 57.96EUR 0.0 1.0 -0.3 15.05.2008
ABN A.Model Fund 3 LU0130274557 - 53.25EUR 0.1 2.3 -1.6 15.05.2008
ABN A.Model Fund 4 LU0130274631 - 47.67EUR 0.3 4.0 -2.8 15.05.2008