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Bez. / Link zu DetailsISINAusgabeRücknahWähVTVMAJDatum
Balanced Portfol. A2/08LU0084565851 800.99 777.66EUR - - 1.4 13.05.2008
Balanced Portfol. B2/08LU0084524585 813.76 790.06EUR - - -0.5'13.05.2008
BARDUSCH GEHRS.UNIV.AKTDE000A0EAK14 129.93 123.74EUR 0.1 7.2 1.6 15.05.2008
Barmenia Renditefon.DWSDE0008474248 29.05 28.07EUR 0.2 -1.0 -3.3 16.05.2008
Basis-Fonds I DE0008478090 130.52 130.52EUR -0.1 -0.5 0.2 16.05.2008
BAW.P.S.K.Europa Stoc.AAT0000949342 10.68 10.37EUR 0.3 6.5 -6.7 16.05.2008
BAW.P.S.K.Europa Stoc.TAT0000810445 14.11 13.70EUR 0.3 6.5 -6.7 16.05.2008
BAW.P.S.K.Osteuro.Sto.AAT0000685219 36.30 35.24EUR -0.2 9.3-10.5 16.05.2008
BAW.P.S.K.Osteuro.Sto.TAT0000685227 38.33 37.21EUR -0.2 9.3-10.5 16.05.2008
Bay'LB Asian Equity AL LU0110694287 46.52 44.30EUR 1.3 9.2 -5.0 16.05.2008
Bay'LB Balan.Stoc15TL LU0111140751 54.54 52.44EUR 0.2 -0.1 -1.9 16.05.2008
Bay'LB Balan.Stoc30TL LU0034054352 86.81 83.47EUR 0.3 0.9 -3.2 16.05.2008
Bay'LB Balan.Stoc60P.TLLU0110698866 84.52 81.27EUR 0.8 4.6 -8.0 16.05.2008
Bay'LB Conver.Bo.AL LU0153288435 125.33 119.36EUR 0.4 3.7 -2.9 16.05.2008
Bay'LB Conver.Bo.InstALLU0153288864 25034.78 23842.65EUR 0.4 3.8 -2.8 16.05.2008
Bay'LB Conver.Bo.TNL LU0153288609 110.63 110.63EUR 0.4 3.7 -3.2 16.05.2008
Bay'LB Corpor.Bo.AL LU0110699088 50.22 48.76EUR -0.1 0.5 -1.9 16.05.2008
Bay'LB Corpor.Bo.InstALLU0162078025 4740.90 4647.94EUR -0.2 0.6 -1.7 16.05.2008
Bay'LB Corpor.Bo.TL LU0162077563 60.97 59.19EUR -0.2 0.5 -1.9 16.05.2008
Bay'LB Corpor.Bo.TNL LU0110699914 63.13 63.13EUR -0.2 0.5 -2.0 16.05.2008
Bay'LB Europa Fond.AL LU0088122097 19.07 18.16EUR 1.2 4.5 -9.4 16.05.2008
Bay'LB Europa Fond.I'ALLU0266144731 9981.98 9786.25EUR 1.2 4.6 -9.2 16.05.2008
Bay'LB Europa Fond.TNL LU0110700860 19.08 19.08EUR 1.2 4.5 -9.6 16.05.2008
Bay'LB Invest KOMM2I'TLLU0253853062 106.20 104.12EUR 0.1 0.3 -0.2 16.05.2008
Bay'LB Invest KOMM2TL LU0253851876 107.73 103.59EUR 0.1 0.3 -0.3 16.05.2008
Bay'LB Nor.Americ.Eq.ALLU0094065066 20.30 19.33EUR 0.8 8.4-11.0 16.05.2008
Bay'LB OptiErtag AL LU0191980811 105.62 101.56EUR 0.1 -0.0 0.4 16.05.2008
Bay'LB OptiErtag ANL LU0191981033 100.87 100.87EUR 0.0 -0.1 0.2 16.05.2008
Bay'LB OptiMA Fond.AL LU0249656512 107.29 103.16EUR 0.4 1.1 -1.2 16.05.2008
Bay'LB OptiMA Fond.I'ALLU0249657833 10601.22 10393.35EUR 0.4 1.1 -1.2 16.05.2008
Bay'LB OptiTrend AL LU0153287460 119.66 113.96EUR 1.1 2.8 -6.1 16.05.2008
Bay'LB OptiTrend TNL LU0153287627 112.26 112.26EUR 1.1 2.7 -6.4 16.05.2008
Bay'LB Pharma Globa.AL LU0088121875 33.72 32.11EUR 0.6 5.3-10.4 16.05.2008
Bay'LB Pharma Globa.TNLLU0103546502 30.42 30.42EUR 0.6 5.3-10.6 16.05.2008
Bay'LB Rendite Fond.AL LU0076534337 47.42 46.04EUR 0.1 -0.5 1.5 16.05.2008
Bay'LB Rendite Fond.TNLLU0132104976 56.63 56.63EUR 0.1 -0.5 1.5 16.05.2008
Bay'LB Short Term Fo.TLLU0034055755 110.56 107.34EUR 0.1 0.2 1.8 16.05.2008
Bay'LB TeleTech Fon.AL LU0094065223 18.77 17.88EUR 1.9 12.2-10.2 16.05.2008
Bay'LB TeleTech Fon.TNLLU0103680491 16.94 16.94EUR 1.9 12.0-10.4 16.05.2008
BBBank Chance Union DE0005314223 27.98 27.30EUR 0.6 7.6 -8.0 15.05.2008
BBBank Dynamik Union DE0005326565 37.91 36.99EUR 0.7 6.9 -5.6 15.05.2008
BBBank Kontinuitaet UniDE0005314231 52.77 51.74EUR -0.1 0.8 -2.1 15.05.2008
BBBank Wachstum Union DE0005314249 44.06 42.99EUR 0.2 3.9 -4.1 15.05.2008
BBV-Dachfonds Global I LU0138993471 57.19 54.47EUR 0.1 0.2 -0.7 16.05.2008
BBV-Dachfonds Global O LU0138994016 53.10 53.10EUR 0.1 0.2 -0.8 16.05.2008
BBV-Fonds Aktien Welt ILU0138996227 45.69 43.51EUR 1.3 7.7-10.9 16.05.2008
BBV-Fonds Aktien Welt OLU0138996656 42.83 42.83EUR 1.3 7.7-11.0 16.05.2008
BBV-Fonds Rent.Europa ILU0138995682 60.81 59.04EUR 0.1 -0.9 1.2 16.05.2008
BBV-Fonds Rent.Europa OLU0138996060 59.67 59.67EUR 0.1 -0.9 1.1 16.05.2008
BBV-Fonds-Union DE0008491077 41.95 40.73EUR -0.2 -1.1 0.4 15.05.2008
BBV-Invest-Union DE0009750018 106.42 101.35EUR -2.5 2.7 -9.6 15.05.2008
BEG-Fonds 1 NORDINVEST DE000A0JEPG6 55.84 54.21EUR 0.5 0.5 -2.9 16.05.2008
BERENBERG-BALKA.BALT.UNDE000A0HF400 59.86 56.74EUR 0.5 3.6-19.4 15.05.2008
BERENBERG-C CLASSIC-UNIDE0005324958 59.64 56.53EUR 0.4 7.1 -7.7 15.05.2008
BERENBERG-HELL.OLY.F.UIDE0009782052 103.78 98.37EUR -0.4 7.9-16.1 15.05.2008
BERENBERG-SEL.INCOME-UNDE0002016441 53.37 50.59EUR 0.0 0.6 -3.3 15.05.2008
BERENBERG-SEL.INVEST-UNDE0009848416 45.77 43.38EUR 0.4 7.1 -7.8 15.05.2008
BERENBERG-UN.EURO-AKTIEDE0009781716 83.40 79.05EUR 0.3 6.4 -9.5 15.05.2008
BERENBERG-UN.RENTENFONDDE0008491523 40.91 39.53EUR 0.0 -0.1 -0.1 15.05.2008
Berliner VB Aktien UnioDE0009757609 54.40 51.81EUR -1.4 5.6 -9.7 15.05.2008
Berliner VB Gar.Unio.11LU0192723897 - 117.90EUR 0.1 1.8 -1.9 15.05.2008
Berliner VB Renten UnioDE0009757617 26.50 25.73EUR -3.2 -4.1 -3.6 15.05.2008
BerolinaCapit.Chance LU0096429435 47.58 46.19EUR 0.2 2.9 -5.7 16.05.2008
BerolinaCapit.Ertrag LU0200869476 43.91 42.84EUR -0.2 -3.5 -3.6 16.05.2008
BerolinaCapit.Premium LU0096429609 46.80 45.22EUR 0.3 6.8 -9.3 16.05.2008
BerolinaCapit.SicherheiLU0096428973 46.63 45.49EUR -0.1 -1.5 -3.9 16.05.2008
BerolinaCapit.Wachstum LU0096429351 44.18 43.00EUR 0.1 0.7 -5.0 16.05.2008
BerolinaRent Deka DE0008480799 38.64 37.29EUR 0.3 0.5 -0.7 16.05.2008
Best Emer.Markets Co.OPLU0173001560 238.12 226.78EUR 0.3 7.1-10.8 16.05.2008
Best Europe Concept OP LU0173001487 166.58 158.65EUR 0.4 6.5 -9.8 16.05.2008
Best Global Bond Con.OPLU0173001990 112.40 109.13EUR -0.3 -0.1 0.0 16.05.2008
Best Global Concept OP LU0173001644 131.04 124.80EUR 0.1 7.5 -9.9 16.05.2008
Best Man.Concept I OP DE0009778597 57.61 57.61EUR 0.3 4.7 -6.4 16.05.2008
Best Nort.America Co.OPLU0173002022 105.97 100.92EUR -0.0 9.0 -8.6 16.05.2008
Best Opportunity Con.OPLU0173002295 126.37 120.35EUR 0.1 5.7 -9.0 16.05.2008
Best Special Bond Co.OPLU0173002378 114.57 111.23EUR -0.2 0.2 -0.7 16.05.2008
Best-INVEST 100 DE0005319826 37.13 35.70EUR 0.6 5.5 -9.3 16.05.2008
Best-INVEST 30 DE0005319800 47.44 46.06EUR 0.1 1.5 -5.0 16.05.2008
Best-INVEST 50 DE0005319818 45.26 43.73EUR 0.2 2.7 -6.0 16.05.2008
Best-INVEST Bond SatellDE0005319909 51.80 50.29EUR -0.0 1.1 -5.2 16.05.2008
BFS EuroRente.d54SEB InDE0009799981 49.98 48.52EUR -0.2 -0.9 -2.7 15.05.2008
BfS Nachh.Ertrag-SEB InDE000A0B7JB7 51.91 50.40EUR -0.1 0.9 -7.3 15.05.2008
BFS-INVESCO EuroMIX DE0005318893 48.47 47.06EUR 0.3 -0.4 -1.8 16.05.2008
BGF Asian Dragon A2EU LU0171269466 - 19.65EUR 1.1 7.4-13.2 16.05.2008
BGF Asian Dragon A2GB LU0171270639 - 15.63GBP 1.0 5.8 -6.8 16.05.2008
BGF Asian Dragon A2UD LU0072462343 - 30.45USD 1.2 4.3 -8.3 16.05.2008
BGF Asian Dragon B2UD LU0147400666 - 27.08USD 1.2 4.2 -8.6 16.05.2008
BGF Asian Dragon C2UD LU0147401474 - 26.61USD 1.2 4.2 -8.7 16.05.2008
BGF Asian Dragon Q2UD LU0037726675 - 27.83USD 1.2 4.3 -8.4 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.A1 LU0063728728 - 10.45USD 0.3 0.3 0.0 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.A2 LU0063729296 - 22.93USD 0.4 0.7 1.8 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.A3 LU0172393414 - 10.49USD 0.4 0.3 0.4 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.B1 LU0147398233 - 10.59USD 0.3 0.3 0.0 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.B2 LU0147398662 - 20.96USD 0.3 0.5 1.4 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.C1 LU0147399041 - 10.59USD 0.3 0.2 0.0 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.C2 LU0147399470 - 20.66USD 0.3 0.5 1.3 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.Q1 LU0063729619 - 10.47USD 0.3 0.2 0.0 16.05.2008
BGF Asian Tiger Bo.Q2 LU0063729700 - 21.50USD 0.3 0.6 1.5 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.A1 LU0118260164 - 8.31EUR 0.2 2.3 -3.1 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.A2 LU0109866219 - 8.71EUR 0.1 2.6 -2.4 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.A3 LU0172406687 - 8.31EUR 0.2 2.6 -3.1 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.B1 LU0147389083 - 7.74EUR 0.1 2.2 -3.4 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.B2 LU0147389323 - 7.98EUR 0.3 2.6 -2.6 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.C1 LU0331282409 - 8.26EUR 0.1 2.4 -3.3 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.C2 LU0331282664 - 7.67EUR 0.3 2.5 -2.7 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.Q1 LU0118446771 - 8.25EUR 0.1 2.2 -3.6 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.Eu.Q2 LU0109867027 - 7.87EUR 0.1 2.5 -2.8 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.A1 LU0118262020 - 9.19USD 0.1 3.5 -1.5 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.A2 LU0109862655 - 9.96USD 0.2 3.6 -1.1 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.A3 LU0172412735 - 9.14USD 0.1 3.5 -1.5 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.B1 LU0147391659 - 8.64USD 0.1 3.5 -1.6 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.B2 LU0147391816 - 9.09USD 0.1 3.5 -1.5 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.C1 LU0331282581 - 8.62USD 0.1 3.5 -1.7 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.C2 LU0331282748 - 9.05USD 0.1 3.4 -1.6 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.Q1 LU0118447159 - 9.00USD 0.1 3.4 -1.6 16.05.2008
BGF Cons.Allo.F.US.Q2 LU0109865831 - 9.00USD 0.1 3.4 -1.6 16.05.2008
BGF Cont.Euro.Flex.A2 LU0224105477 - 9.87EUR 1.0 8.8 -4.6 16.05.2008
BGF Cont.Euro.Flex.B2 LU0224105634 - 9.63EUR 1.0 8.8 -5.0 16.05.2008
BGF Cont.Euro.Flex.C2 LU0224105808 - 9.61EUR 1.1 8.8 -5.0 16.05.2008
BGF Emerg.Europe A2EU LU0011850392 - 121.43EUR 1.5 13.1-10.5 16.05.2008
BGF Emerg.Europe A2US LU0171273575 - 188.16USD 1.5 9.9 -5.4 16.05.2008
BGF Emerg.Europe B2EU LU0147382740 - 109.17EUR 1.5 13.0-10.8 16.05.2008
BGF Emerg.Europe C2EU LU0147383045 - 107.65EUR 1.5 13.0-10.9 16.05.2008
BGF Emerg.Europe D2EU LU0252967533 - 123.94EUR 1.5 13.2-10.1 16.05.2008
BGF Emerg.Europe Q2EU LU0090826461 - 107.59EUR 1.5 13.0-11.0 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.A1E LU0200683703 - 5.33EUR 0.9 1.7 -6.2 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.A1U LU0200680436 - 8.26USD 1.0 -1.2 -0.8 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.A2E LU0200683885 - 6.47EUR 0.9 2.1 -4.6 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.A2U LU0200680600 - 10.02USD 1.0 -0.8 0.8 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.A3E LU0200684008 - 5.52EUR 0.9 1.7 -6.1 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.A3U LU0200680782 - 8.56USD 0.9 -1.2 -0.7 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.B1U LU0200681087 - 8.26USD 1.0 -1.2 -0.8 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.B2U LU0200681160 - 9.66USD 1.0 -0.8 0.5 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.C1U LU0200681327 - 8.26USD 1.0 -1.2 -0.8 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.C2U LU0200681673 - 9.58USD 0.9 -0.9 0.3 16.05.2008
BGF Emerg.Mark.Bo.Q1U LU0200682218 - 8.25USD 1.0 -1.2 -1.0 16.05.2008
BGF Emerg.Markets A2E LU0171275786 - 21.70EUR 1.8 9.9 -5.7 16.05.2008
BGF Emerg.Markets A2U LU0047713382 - 33.63USD 1.9 6.8 -0.4 16.05.2008
BGF Emerg.Markets B2U LU0147403090 - 30.88USD 1.9 6.7 -0.7 16.05.2008
BGF Emerg.Markets C2U LU0147403504 - 30.20USD 1.9 6.7 -0.8 16.05.2008
BGF Emerg.Markets D2U LU0252970164 - 34.17USD 1.9 6.9 0.0 16.05.2008
BGF Emerg.Markets Q2U LU0090826545 - 29.84USD 1.9 6.7 -0.8 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.A1E LU0118259232 - 14.06EUR 0.1 -0.6 -0.7 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.A1U LU0171278889 - 21.78USD 0.1 -3.5 4.9 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.A2E LU0050372472 - 17.49EUR 0.1 -0.4 0.5 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.A2U LU0171279184 - 27.10USD 0.1 -3.2 6.2 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.A3E LU0172396516 - 14.09EUR 0.1 -0.6 -0.4 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.A3U LU0172748641 - 21.83USD 0.1 -3.4 5.2 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.B1E LU0147391907 - 13.76EUR 0.1 -0.6 -0.7 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.B2E LU0147392111 - 15.71EUR 0.1 -0.4 0.2 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.C1E LU0147392541 - 13.76EUR 0.0 -0.6 -0.7 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.C2E LU0147393358 - 15.47EUR 0.0 -0.5 0.1 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.Q1E LU0118446425 - 13.73EUR 0.1 -0.7 -0.7 16.05.2008
BGF Euro Bond Fun.Q2E LU0090826891 - 15.29EUR 0.1 -0.5 -0.1 16.05.2008
BGF Euro Corpo.Bo.A1E LU0162660350 - 10.71EUR -0.1 0.2 -0.2 16.05.2008
BGF Euro Corpo.Bo.A2E LU0162658883 - 10.71EUR -0.1 0.2 -0.2 16.05.2008
BGF Euro Corpo.Bo.A3E LU0172394222 - 10.53EUR 0.0 0.0 -1.1 16.05.2008